中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9019元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7793 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合(009345) |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-21 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-23 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-21 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-14 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-10 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-08 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-31 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-30 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |