中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9371元 (2026-02-13) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7862 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合A |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-02-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-02-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-02-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-02-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-02-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-27 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-31 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-30 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-15 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-12 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |