中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-10-15 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-10-14 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-10-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-10-12 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-10-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-10-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-30 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-29 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-09-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-09-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-23 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-09-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-18 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-09-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-10 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-09-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-08 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-01 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-27 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-18 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-14 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-11 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-10 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-04 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |