中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9256元 (2025-12-25) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7529 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合A |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-15 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-12 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-28 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-11-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-11-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-18 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-11-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-11-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-10-31 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-10-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-10-29 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-10-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-10-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-10-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-10-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-10-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-10-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-10-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-10-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |