中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9262元 (2025-12-26) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7548 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合A |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 500.04万元 | 1.20% | 83.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,047.79万元 | 1.20% | 174.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 532.57万元 | 1.20% | 88.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,479.44万元 | 1.20% | 214.48万元 | 0.20% |