中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9262元 (2025-12-26) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7548 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合A |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 4.16亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4.15亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4.17亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4.17亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 4.45亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4.36亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.35亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 4.44亿 | 5.76亿元 | -- |