博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李睿基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9570元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7140 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 8,263.85万 | 8,503.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 8,867.26万 | 9,182.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.43亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.61亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.73亿 | 1.72亿元 | -- |