博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李睿基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9570元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7156 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.95万元 | 0.80% | 14.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 174.33万元 | 0.80% | 32.69万元 | 0.15% |