博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9936元 (2026-02-13) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率653.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7538 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |