博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李睿基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9570元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7140 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-23 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-01 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-12 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-19 | 0.9632元 | 0.9632元 |