博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9936元 (2026-02-13) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率653.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7538 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,038.29万 | 22.01% |
| (其中) 股票 | 3,038.29万 | 22.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,183.33万 | 66.54% |
| (其中) 债券 | 9,183.33万 | 66.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 329.96万 | 2.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.94万 | 7.85% |
| 5 | 其他资产 | 166.72万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,940.18万 | 14.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.20万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 36.85万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.88万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.35万 | 0.22% |
| 采矿业 | 30.25万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.55%) |
|---|---|---|
| 能源 | 227.51万 | 1.65% |
| 工业 | 225.46万 | 1.63% |
| 金融 | 127.57万 | 0.92% |
| 非日常生活消费品 | 127.09万 | 0.92% |
| 日常消费品 | 98.65万 | 0.71% |
| 原材料 | 66.58万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 30.74万 | 0.22% |
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