博时恒裕持有期混合A (009332.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李睿基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9596元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7170 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合C |
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,817.35万 | 16.52% |
| (其中) 股票 | 1,817.35万 | 16.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,159.43万 | 55.99% |
| (其中) 债券 | 6,159.43万 | 55.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.00万 | 17.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 971.16万 | 8.83% |
| 5 | 其他资产 | 153.36万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,229.00万 | 11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.53万 | 0.50% |
| 采矿业 | 26.09万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 16.98万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 193.91万 | 1.76% |
| 非日常生活消费品 | 128.33万 | 1.17% |
| 日常消费品 | 74.23万 | 0.67% |
| 原材料 | 42.74万 | 0.39% |
| 电信业务 | 26.13万 | 0.24% |
| 信息技术 | 24.42万 | 0.22% |
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