鹏华成长价值混合C (009331.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁超基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8708元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (8032 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长价值混合(009330) |
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鹏华成长价值混合C(009331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-01 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-18 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-15 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-05 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-04 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-01 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-11 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-07 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-06 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |