鹏华成长价值混合C(009331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-19 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-02-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-06 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-02-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-01-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-31 | 0.9499元 | 0.9499元 |