鹏华成长价值混合C(009331) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.55亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.80亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.02亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.52亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2.27亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.32亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2.48亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.30亿 | 2.89亿元 | -- |