华宝中证消费龙头ETF联接C (009329.jj ) 消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4231 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝消费龙头指数(501090) |
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华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |