华宝中证消费龙头ETF联接C (009329.jj ) 消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1142元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4478 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝消费龙头指数(501090) |
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华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |