华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |