华宝中证消费龙头ETF联接C (009329.jj ) 消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4370 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝消费龙头指数(501090) |
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华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |