华宝中证消费龙头ETF联接C (009329.jj ) 消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4370 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝消费龙头指数(501090) |
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华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.60亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.78亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.17亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.59亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.71亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.77亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.61亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |