广发稳健增长混合C (009326.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理周智硕基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6067元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6901 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健增长混合(270002) |
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广发稳健增长混合C(009326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6067元 | 1.7049元 |
| 2026-06-11 | 1.5964元 | 1.6946元 |
| 2026-06-10 | 1.6029元 | 1.7011元 |
| 2026-06-09 | 1.6137元 | 1.7119元 |
| 2026-06-08 | 1.5977元 | 1.6959元 |
| 2026-06-05 | 1.6273元 | 1.7255元 |
| 2026-06-04 | 1.6480元 | 1.7462元 |
| 2026-06-03 | 1.6543元 | 1.7525元 |
| 2026-06-02 | 1.6571元 | 1.7553元 |
| 2026-06-01 | 1.6427元 | 1.7409元 |
| 2026-05-29 | 1.6484元 | 1.7466元 |
| 2026-05-28 | 1.6649元 | 1.7631元 |
| 2026-05-27 | 1.6681元 | 1.7663元 |
| 2026-05-26 | 1.6847元 | 1.7829元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.7794元 |
| 2026-05-22 | 1.6696元 | 1.7678元 |
| 2026-05-21 | 1.6579元 | 1.7561元 |
| 2026-05-20 | 1.6754元 | 1.7736元 |
| 2026-05-19 | 1.6709元 | 1.7691元 |
| 2026-05-18 | 1.6608元 | 1.7590元 |
| 2026-05-15 | 1.6704元 | 1.7686元 |
| 2026-05-14 | 1.6855元 | 1.7837元 |
| 2026-05-13 | 1.7078元 | 1.8060元 |
| 2026-05-12 | 1.7018元 | 1.8000元 |
| 2026-05-11 | 1.6997元 | 1.7979元 |
| 2026-05-08 | 1.6942元 | 1.7924元 |
| 2026-05-07 | 1.7002元 | 1.7984元 |
| 2026-05-06 | 1.6981元 | 1.7963元 |
| 2026-04-30 | 1.6801元 | 1.7783元 |
| 2026-04-29 | 1.6744元 | 1.7726元 |
| 2026-04-28 | 1.6614元 | 1.7596元 |
| 2026-04-27 | 1.6708元 | 1.7690元 |
| 2026-04-24 | 1.6820元 | 1.7802元 |
| 2026-04-23 | 1.6822元 | 1.7804元 |
| 2026-04-22 | 1.6939元 | 1.7921元 |
| 2026-04-21 | 1.6847元 | 1.7829元 |
| 2026-04-20 | 1.6862元 | 1.7844元 |
| 2026-04-17 | 1.6815元 | 1.7797元 |
| 2026-04-16 | 1.6845元 | 1.7827元 |
| 2026-04-15 | 1.6735元 | 1.7717元 |
| 2026-04-14 | 1.6672元 | 1.7654元 |
| 2026-04-13 | 1.6518元 | 1.7500元 |
| 2026-04-10 | 1.6634元 | 1.7616元 |
| 2026-04-09 | 1.6578元 | 1.7560元 |
| 2026-04-08 | 1.6639元 | 1.7621元 |
| 2026-04-07 | 1.6216元 | 1.7198元 |
| 2026-04-03 | 1.6211元 | 1.7193元 |
| 2026-04-02 | 1.6298元 | 1.7280元 |
| 2026-04-01 | 1.6484元 | 1.7466元 |
| 2026-03-31 | 1.6213元 | 1.7195元 |