广发稳健增长混合C (009326.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理周智硕基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6232元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (7048 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健增长混合(270002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳健增长混合C(009326) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 2.03亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.33亿 | 8,123.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.37亿 | 8,524.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1.42亿 | 9,608.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 1.42亿 | 9,625.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1.54亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1.75亿 | 1.17亿元 | -- |