广发稳健增长混合C (009326.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理周智硕基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6060元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6953 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健增长混合(270002) |
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广发稳健增长混合C(009326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6060元 | 1.7042元 |
| 2026-07-09 | 1.6347元 | 1.7329元 |
| 2026-07-08 | 1.6102元 | 1.7084元 |
| 2026-07-07 | 1.6188元 | 1.7170元 |
| 2026-07-06 | 1.6345元 | 1.7327元 |
| 2026-07-03 | 1.6232元 | 1.7214元 |
| 2026-07-02 | 1.6106元 | 1.7088元 |
| 2026-07-01 | 1.6365元 | 1.7347元 |
| 2026-06-30 | 1.6460元 | 1.7442元 |
| 2026-06-29 | 1.6421元 | 1.7403元 |
| 2026-06-26 | 1.6210元 | 1.7192元 |
| 2026-06-25 | 1.6465元 | 1.7447元 |
| 2026-06-24 | 1.6379元 | 1.7361元 |
| 2026-06-23 | 1.6292元 | 1.7274元 |
| 2026-06-22 | 1.6602元 | 1.7584元 |
| 2026-06-18 | 1.6512元 | 1.7494元 |
| 2026-06-17 | 1.6442元 | 1.7424元 |
| 2026-06-16 | 1.6348元 | 1.7330元 |
| 2026-06-15 | 1.6403元 | 1.7385元 |
| 2026-06-12 | 1.6067元 | 1.7049元 |
| 2026-06-11 | 1.5964元 | 1.6946元 |
| 2026-06-10 | 1.6029元 | 1.7011元 |
| 2026-06-09 | 1.6137元 | 1.7119元 |
| 2026-06-08 | 1.5977元 | 1.6959元 |
| 2026-06-05 | 1.6273元 | 1.7255元 |
| 2026-06-04 | 1.6480元 | 1.7462元 |
| 2026-06-03 | 1.6543元 | 1.7525元 |
| 2026-06-02 | 1.6571元 | 1.7553元 |
| 2026-06-01 | 1.6427元 | 1.7409元 |
| 2026-05-29 | 1.6484元 | 1.7466元 |
| 2026-05-28 | 1.6649元 | 1.7631元 |
| 2026-05-27 | 1.6681元 | 1.7663元 |
| 2026-05-26 | 1.6847元 | 1.7829元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.7794元 |
| 2026-05-22 | 1.6696元 | 1.7678元 |
| 2026-05-21 | 1.6579元 | 1.7561元 |
| 2026-05-20 | 1.6754元 | 1.7736元 |
| 2026-05-19 | 1.6709元 | 1.7691元 |
| 2026-05-18 | 1.6608元 | 1.7590元 |
| 2026-05-15 | 1.6704元 | 1.7686元 |
| 2026-05-14 | 1.6855元 | 1.7837元 |
| 2026-05-13 | 1.7078元 | 1.8060元 |
| 2026-05-12 | 1.7018元 | 1.8000元 |
| 2026-05-11 | 1.6997元 | 1.7979元 |
| 2026-05-08 | 1.6942元 | 1.7924元 |
| 2026-05-07 | 1.7002元 | 1.7984元 |
| 2026-05-06 | 1.6981元 | 1.7963元 |
| 2026-04-30 | 1.6801元 | 1.7783元 |
| 2026-04-29 | 1.6744元 | 1.7726元 |
| 2026-04-28 | 1.6614元 | 1.7596元 |