前海联合价值优选混合C (009313.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6176 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合(009312) |
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前海联合价值优选混合C(009313) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,588.48万 | 6,262.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,590.91万 | 6,986.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,355.55万 | 7,338.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,893.86万 | 8,748.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,364.02万 | 8,906.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,668.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,944.26万元 | -- |