前海联合价值优选混合C (009313.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6199 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合(009312) |
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |