前海联合价值优选混合C (009313.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6199 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合(009312) |
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前海联合价值优选混合C(009313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-22 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |