前海联合价值优选混合C(009313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |