富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2359元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1870 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券A |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |