富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2278元 (2026-02-13) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1898 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券A |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-14 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-31 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-22 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |