富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2370元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2010 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券(009290) |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-08 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |