富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2048元 (2025-12-19) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2265 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券A |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-18 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-17 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-10-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-10-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |