富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2396元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1880 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券(009290) |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |