富国添享一年持有期债券C(009291) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 7.50亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6.87亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6.54亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6.56亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 5.44亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4.93亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.81亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.75亿 | 4.13亿元 | -- |