富国添享一年持有期债券C (009291.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2096元 (2025-12-26) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2174 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券A |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6.56亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 5.44亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4.93亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.81亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.75亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.44亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.36亿 | 5.69亿元 | -- |