同泰恒兴纯债C(009279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 302.04万 | 298.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 301.13万 | 298.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 76.22万 | 74.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 75.78万 | 74.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,199.51万 | 5,983.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,034.72万 | 4,958.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68万 | 1.66万元 | -- |