同泰恒兴纯债C(009279) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 306.04万 | 298.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 303.99万 | 298.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 302.04万 | 298.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 301.13万 | 298.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 76.22万 | 74.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 75.78万 | 74.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,199.51万 | 5,983.51万元 | -- |