同泰恒兴纯债C (009279.jj ) 申	基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2020-05-18总资产规模306.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4693 / 7439)
相关基金:	主从基金: 同泰恒兴纯债A 、同泰恒兴纯债D
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同泰恒兴纯债C(009279) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.91亿	99.81%
	(其中) 债券	4.91亿	99.81%
2	银行存款及结算备付金	94.51万	0.19%

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