估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒兴纯债C
(009279.jj )
同泰基金管理有限公司
申
基金经理
马毅
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-18
总资产规模
303.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0227
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4699 / 7291)
相关基金:
主从基金:
同泰恒兴纯债(009278)
、
同泰恒兴纯债D
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同泰恒兴纯债C(009279) - 历史资产组合