同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1486元 |
| 2026-02-04 | 1.0156元 | 1.1483元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.1483元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.1483元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.1481元 |
| 2026-01-29 | 1.0153元 | 1.1480元 |
| 2026-01-28 | 1.0153元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.0151元 | 1.1478元 |
| 2026-01-26 | 1.0153元 | 1.1480元 |
| 2026-01-23 | 1.0153元 | 1.1480元 |
| 2026-01-22 | 1.0144元 | 1.1471元 |
| 2026-01-21 | 1.0151元 | 1.1478元 |
| 2026-01-20 | 1.0148元 | 1.1475元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.1464元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.1462元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.1458元 |
| 2026-01-14 | 1.0129元 | 1.1456元 |
| 2026-01-13 | 1.0122元 | 1.1449元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.1445元 |
| 2026-01-09 | 1.0107元 | 1.1434元 |
| 2026-01-08 | 1.0106元 | 1.1433元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.1418元 |
| 2026-01-06 | 1.0103元 | 1.1430元 |
| 2026-01-05 | 1.0122元 | 1.1449元 |
| 2025-12-31 | 1.0125元 | 1.1452元 |
| 2025-12-30 | 1.0123元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.1455元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.1479元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.1475元 |
| 2025-12-24 | 1.0151元 | 1.1478元 |
| 2025-12-23 | 1.0150元 | 1.1477元 |
| 2025-12-22 | 1.0139元 | 1.1466元 |
| 2025-12-19 | 1.0149元 | 1.1476元 |
| 2025-12-18 | 1.0139元 | 1.1466元 |
| 2025-12-17 | 1.0138元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.0123元 | 1.1450元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.1446元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.1458元 |
| 2025-12-11 | 1.0144元 | 1.1471元 |
| 2025-12-10 | 1.0135元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.1452元 |
| 2025-12-05 | 1.0125元 | 1.1452元 |
| 2025-12-04 | 1.0108元 | 1.1435元 |
| 2025-12-03 | 1.0131元 | 1.1458元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.1466元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.1473元 |
| 2025-11-28 | 1.0139元 | 1.1466元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.1458元 |