同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0291元 | 1.1639元 |
| 2026-10-14 | 1.0293元 | 1.1641元 |
| 2026-10-13 | 1.0284元 | 1.1632元 |
| 2026-10-12 | 1.0284元 | 1.1632元 |
| 2026-10-09 | 1.0271元 | 1.1619元 |
| 2026-10-08 | 1.0260元 | 1.1608元 |
| 2026-09-30 | 1.0267元 | 1.1615元 |
| 2026-09-29 | 1.0286元 | 1.1634元 |
| 2026-09-28 | 1.0269元 | 1.1617元 |
| 2026-09-24 | 1.0278元 | 1.1626元 |
| 2026-09-23 | 1.0270元 | 1.1618元 |
| 2026-09-22 | 1.0270元 | 1.1618元 |
| 2026-09-21 | 1.0268元 | 1.1616元 |
| 2026-09-18 | 1.0267元 | 1.1615元 |
| 2026-09-17 | 1.0267元 | 1.1615元 |
| 2026-09-16 | 1.0266元 | 1.1614元 |
| 2026-09-15 | 1.0266元 | 1.1614元 |
| 2026-09-14 | 1.0264元 | 1.1612元 |
| 2026-09-11 | 1.0262元 | 1.1610元 |
| 2026-09-10 | 1.0265元 | 1.1613元 |
| 2026-09-09 | 1.0264元 | 1.1612元 |
| 2026-09-08 | 1.0264元 | 1.1612元 |
| 2026-09-07 | 1.0265元 | 1.1613元 |
| 2026-09-04 | 1.0264元 | 1.1612元 |
| 2026-09-03 | 1.0261元 | 1.1609元 |
| 2026-09-02 | 1.0258元 | 1.1606元 |
| 2026-09-01 | 1.0256元 | 1.1604元 |
| 2026-08-31 | 1.0255元 | 1.1603元 |
| 2026-08-28 | 1.0254元 | 1.1602元 |
| 2026-08-27 | 1.0254元 | 1.1602元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1613元 |
| 2026-08-24 | 1.0286元 | 1.1613元 |
| 2026-08-21 | 1.0281元 | 1.1608元 |
| 2026-08-20 | 1.0283元 | 1.1610元 |
| 2026-08-19 | 1.0285元 | 1.1612元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.1616元 |
| 2026-08-17 | 1.0284元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-12 | 1.0276元 | 1.1603元 |
| 2026-08-11 | 1.0278元 | 1.1605元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-07 | 1.0275元 | 1.1602元 |
| 2026-08-06 | 1.0271元 | 1.1598元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.1596元 |
| 2026-08-04 | 1.0271元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.1595元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.1595元 |
| 2026-07-30 | 1.0267元 | 1.1594元 |