同泰恒兴纯债C (009279.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4726 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒兴纯债(009278) 、同泰恒兴纯债D |
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同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1581元 |
| 2026-06-18 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-06-16 | 1.0250元 | 1.1577元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.1569元 |
| 2026-06-12 | 1.0242元 | 1.1569元 |
| 2026-06-11 | 1.0238元 | 1.1565元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.1570元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.1588元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 1.0259元 | 1.1586元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.1582元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.1565元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0233元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.1558元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.1557元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1548元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.1548元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1546元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.1554元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.0225元 | 1.1552元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.1545元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.1549元 |
| 2026-04-23 | 1.0226元 | 1.1553元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.1558元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.1550元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.1544元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.1533元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.1525元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.1522元 |