同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0254元 | 1.1602元 |
| 2026-08-27 | 1.0254元 | 1.1602元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1613元 |
| 2026-08-24 | 1.0286元 | 1.1613元 |
| 2026-08-21 | 1.0281元 | 1.1608元 |
| 2026-08-20 | 1.0283元 | 1.1610元 |
| 2026-08-19 | 1.0285元 | 1.1612元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.1616元 |
| 2026-08-17 | 1.0284元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-12 | 1.0276元 | 1.1603元 |
| 2026-08-11 | 1.0278元 | 1.1605元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.1609元 |
| 2026-08-07 | 1.0275元 | 1.1602元 |
| 2026-08-06 | 1.0271元 | 1.1598元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.1596元 |
| 2026-08-04 | 1.0271元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.1595元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.1595元 |
| 2026-07-30 | 1.0267元 | 1.1594元 |
| 2026-07-29 | 1.0261元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.0263元 | 1.1590元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.0265元 | 1.1592元 |
| 2026-07-23 | 1.0261元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.0262元 | 1.1589元 |
| 2026-07-21 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-07-20 | 1.0252元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.1581元 |
| 2026-07-16 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-07-15 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-07-14 | 1.0250元 | 1.1577元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-07-10 | 1.0254元 | 1.1581元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.1581元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.1582元 |
| 2026-07-03 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.1580元 |
| 2026-07-01 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.1587元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.1584元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1583元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.1578元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1581元 |