同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.1549元 |
| 2026-04-23 | 1.0226元 | 1.1553元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.1558元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.1550元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.1544元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.1533元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.1525元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.1522元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.1520元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.1519元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.1520元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0193元 | 1.1520元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.1513元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.1518元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.1518元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.1511元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.1510元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-19 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.1500元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.1503元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.1501元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.1499元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.1500元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.1498元 |
| 2026-03-06 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.1509元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.1505元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.1504元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.1497元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.1490元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.1497元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.1506元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.1503元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.1505元 |
| 2026-02-11 | 1.0172元 | 1.1499元 |
| 2026-02-10 | 1.0168元 | 1.1495元 |
| 2026-02-09 | 1.0169元 | 1.1496元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1486元 |