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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒兴纯债C
(009279.jj )
申
基金经理
马毅
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-18
总资产规模
306.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0283
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4650 / 7430)
相关基金:
主从基金:
同泰恒兴纯债A
、
同泰恒兴纯债D
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同泰恒兴纯债C(009279) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金简称
同泰恒兴纯债
基金主代码
009278
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-05-18
总份额
4.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
同泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
同泰恒兴纯债A
同泰恒兴纯债C
同泰恒兴纯债D
子基金场内简称
子基金代码
009278
009279
020711
子基金份额
1.98亿
份
(
2026-06-30
)
298.29万
份
(
2026-06-30
)
2.52亿
份
(
2026-06-30
)