同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0121元 | 1.1608元 |
| 2026-02-05 | 1.0117元 | 1.1604元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.1601元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.1600元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.1600元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.1599元 |
| 2026-01-29 | 1.0111元 | 1.1598元 |
| 2026-01-28 | 1.0111元 | 1.1598元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.1596元 |
| 2026-01-26 | 1.0111元 | 1.1598元 |
| 2026-01-23 | 1.0110元 | 1.1597元 |
| 2026-01-22 | 1.0101元 | 1.1588元 |
| 2026-01-21 | 1.0108元 | 1.1595元 |
| 2026-01-20 | 1.0105元 | 1.1592元 |
| 2026-01-19 | 1.0094元 | 1.1581元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.1578元 |
| 2026-01-15 | 1.0088元 | 1.1575元 |
| 2026-01-14 | 1.0085元 | 1.1572元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.1566元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.0063元 | 1.1550元 |
| 2026-01-07 | 1.0048元 | 1.1535元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.1546元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.1565元 |
| 2025-12-31 | 1.0081元 | 1.1568元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.1566元 |
| 2025-12-29 | 1.0084元 | 1.1571元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.1590元 |
| 2025-12-24 | 1.0106元 | 1.1593元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.1592元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.1582元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.1591元 |
| 2025-12-18 | 1.0095元 | 1.1582元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.1580元 |
| 2025-12-16 | 1.0078元 | 1.1565元 |
| 2025-12-15 | 1.0074元 | 1.1561元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.1573元 |
| 2025-12-11 | 1.0099元 | 1.1586元 |
| 2025-12-10 | 1.0090元 | 1.1577元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.1576元 |
| 2025-12-08 | 1.0079元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.0079元 | 1.1566元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.1550元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.1572元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.1580元 |
| 2025-12-01 | 1.0100元 | 1.1587元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.1580元 |
| 2025-11-27 | 1.0085元 | 1.1572元 |