同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0275元 | 1.1783元 |
| 2026-10-15 | 1.0263元 | 1.1771元 |
| 2026-10-14 | 1.0264元 | 1.1772元 |
| 2026-10-13 | 1.0255元 | 1.1763元 |
| 2026-10-12 | 1.0255元 | 1.1763元 |
| 2026-10-09 | 1.0243元 | 1.1751元 |
| 2026-10-08 | 1.0231元 | 1.1739元 |
| 2026-09-30 | 1.0237元 | 1.1745元 |
| 2026-09-29 | 1.0257元 | 1.1765元 |
| 2026-09-28 | 1.0240元 | 1.1748元 |
| 2026-09-24 | 1.0249元 | 1.1757元 |
| 2026-09-23 | 1.0240元 | 1.1748元 |
| 2026-09-22 | 1.0240元 | 1.1748元 |
| 2026-09-21 | 1.0239元 | 1.1747元 |
| 2026-09-18 | 1.0237元 | 1.1745元 |
| 2026-09-17 | 1.0237元 | 1.1745元 |
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.1744元 |
| 2026-09-15 | 1.0236元 | 1.1744元 |
| 2026-09-14 | 1.0234元 | 1.1742元 |
| 2026-09-11 | 1.0232元 | 1.1740元 |
| 2026-09-10 | 1.0234元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.0234元 | 1.1742元 |
| 2026-09-08 | 1.0234元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.0234元 | 1.1742元 |
| 2026-09-04 | 1.0233元 | 1.1741元 |
| 2026-09-03 | 1.0230元 | 1.1738元 |
| 2026-09-02 | 1.0227元 | 1.1735元 |
| 2026-09-01 | 1.0225元 | 1.1733元 |
| 2026-08-31 | 1.0225元 | 1.1733元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.1732元 |
| 2026-08-27 | 1.0224元 | 1.1732元 |
| 2026-08-26 | 1.0252元 | 1.1739元 |
| 2026-08-25 | 1.0255元 | 1.1742元 |
| 2026-08-24 | 1.0255元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-20 | 1.0252元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.1741元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.1745元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.1740元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-13 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.0245元 | 1.1732元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.0251元 | 1.1738元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.1730元 |
| 2026-08-06 | 1.0239元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.0238元 | 1.1725元 |
| 2026-08-04 | 1.0239元 | 1.1726元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.1723元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.1723元 |