同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0252元 | 1.1739元 |
| 2026-08-25 | 1.0255元 | 1.1742元 |
| 2026-08-24 | 1.0255元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-20 | 1.0252元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.1741元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.1745元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.1740元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-13 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.0245元 | 1.1732元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.0251元 | 1.1738元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.1730元 |
| 2026-08-06 | 1.0239元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.0238元 | 1.1725元 |
| 2026-08-04 | 1.0239元 | 1.1726元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.1723元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.1723元 |
| 2026-07-30 | 1.0235元 | 1.1722元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.1716元 |
| 2026-07-28 | 1.0231元 | 1.1718元 |
| 2026-07-27 | 1.0232元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.0229元 | 1.1716元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.1716元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-07-17 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.0219元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-07-14 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.1713元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.1720元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.1705元 |