同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-06-16 | 1.0215元 | 1.1702元 |
| 2026-06-15 | 1.0208元 | 1.1695元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.1694元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.0208元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-06-02 | 1.0224元 | 1.1711元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1692元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1689元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.1689元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.1683元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.1680元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.1683元 |
| 2026-05-12 | 1.0194元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-05-08 | 1.0184元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.1671元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.1680元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.0181元 | 1.1668元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.1672元 |
| 2026-04-23 | 1.0189元 | 1.1676元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.1681元 |
| 2026-04-21 | 1.0185元 | 1.1672元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.1653元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.1647元 |