同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.1681元 |
| 2026-04-21 | 1.0185元 | 1.1672元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.1653元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.1647元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.1645元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.0155元 | 1.1642元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.1643元 |
| 2026-04-03 | 1.0154元 | 1.1641元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.1635元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.1639元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.1633元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.1631元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.1629元 |
| 2026-03-23 | 1.0141元 | 1.1628元 |
| 2026-03-20 | 1.0142元 | 1.1629元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.1628元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.1624元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.1622元 |
| 2026-03-11 | 1.0132元 | 1.1619元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.1620元 |
| 2026-03-09 | 1.0131元 | 1.1618元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.1628元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.1628元 |
| 2026-03-04 | 1.0142元 | 1.1629元 |
| 2026-03-03 | 1.0138元 | 1.1625元 |
| 2026-03-02 | 1.0137元 | 1.1624元 |
| 2026-02-27 | 1.0129元 | 1.1616元 |
| 2026-02-26 | 1.0122元 | 1.1609元 |
| 2026-02-25 | 1.0129元 | 1.1616元 |
| 2026-02-24 | 1.0137元 | 1.1624元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.1621元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.0130元 | 1.1617元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.0127元 | 1.1614元 |
| 2026-02-06 | 1.0121元 | 1.1608元 |
| 2026-02-05 | 1.0117元 | 1.1604元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.1601元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.1600元 |