同泰恒兴纯债A(009278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.03亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.01亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.07亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.10亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7.18亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.60亿 | 6.47亿元 | -- |