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公告
同泰恒兴纯债A
(009278.jj )
同泰基金管理有限公司
申
基金经理
马毅
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-18
总资产规模
2.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0217
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(4046 / 7387)
相关基金:
主从基金:
同泰恒兴纯债C
、
同泰恒兴纯债D
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同泰恒兴纯债A(009278) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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同泰恒兴纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
2.01亿
1.98亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.03亿
5.98亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
7.01亿
6.97亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.07亿
6.97亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.10亿
6.97亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
7.18亿
6.97亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
6.60亿
6.47亿
元
--