同泰恒兴纯债A
(009278.jj ) 同泰基金管理有限公司
基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2020-05-18总资产规模2.01亿 (2026-03-31) 基金净值1.0185 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4063 / 7253)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

同泰恒兴纯债A(009278) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.0127 元6.97亿885.37万1.24%1.24%
2024-12-162024-12-160.014 元6.47亿906.25万1.35%4.09%
2024-06-242024-06-240.007 元6.48亿453.43万0.69%
2024-03-272024-03-270.021 元6.99亿1,467.68万2.05%
2023-12-262023-12-260.011 元7.13亿784.73万1.08%3.04%
2023-06-212023-06-210.02 元4.50亿900.56万1.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。