创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (4931 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期(009268) |
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-17 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-03 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-25 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |