创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2514元 (2026-02-13) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5336 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期A |
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 560.93万 | 11.42% |
| (其中) 股票 | 560.93万 | 11.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,592.97万 | 73.16% |
| (其中) 债券 | 3,592.97万 | 73.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 753.53万 | 15.34% |
| 4 | 其他资产 | 3.87万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 225.16万 | 4.58% |
| 采矿业 | 201.98万 | 4.11% |
| 金融业 | 124.19万 | 2.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.59万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,652.00 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,700.00 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,436.00 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | 0.005% |
| 建筑业 | 1,126.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1,081.00 | 0.002% |
| 房地产业 | 610.00 | 0.001% |
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