创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2203元 (2025-12-30) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5024 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期A |
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 804.35万 | 15.85% |
| (其中) 股票 | 804.35万 | 15.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,121.72万 | 81.24% |
| (其中) 债券 | 4,121.72万 | 81.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.76万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 5.80万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 300.77万 | 5.93% |
| 金融业 | 224.68万 | 4.43% |
| 采矿业 | 175.18万 | 3.45% |
| 建筑业 | 64.58万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.73万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.13万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | 0.005% |
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