创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2310元 (2026-01-09) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5327 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,810.60万 | 1,507.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,283.70万 | 2,737.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,967.10万 | 3,336.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,327.65万 | 3,610.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,584.45万 | 3,021.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2,834.35万 | 2,404.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,036.82万 | 1,759.67万元 | -- |