创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2207元 (2025-12-31) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5012 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期A |
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-19 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-16 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-12 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-26 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-17 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-13 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-10-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-10-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-10-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-10-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |