易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-02-27) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6569 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合A |
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-31 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |