易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |