易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6565 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合(009247) |
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |