易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-22) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5996 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合A |
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |