易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1223元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6579 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,975.53万 | 2,679.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,358.38万 | 3,040.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,435.55万 | 4,010.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,510.06万 | 4,131.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,025.33万 | 4,602.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,844.86万 | 5,497.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,238.40万 | 5,874.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,964.26万 | 6,581.23万元 | -- |