易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6565 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合(009247) |
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,588.27万 | 2,352.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,975.53万 | 2,679.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,358.38万 | 3,040.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,435.55万 | 4,010.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,510.06万 | 4,131.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,025.33万 | 4,602.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,844.86万 | 5,497.94万元 | -- |