易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1223元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6579 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合A |
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,236.60万 | 18.64% |
| (其中) 股票 | 9,236.60万 | 18.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 80.60% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 80.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 342.50万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 32.12万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,341.06万 | 12.80% |
| 金融业 | 1,139.35万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970.40万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 785.79万 | 1.59% |
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