易方达磐恒九个月持有混合A
(009247.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模3.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6294 / 9311)
相关基金: 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论

易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达磐恒九个月持有混合A.(009247) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
易方达磐恒九个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元3.36亿2.98亿元--
2025-12-311.13元3.79亿3.34亿元--
2025-09-301.13元4.22亿3.74亿元--
2025-06-301.13元5.06亿4.49亿元--
2025-03-311.11元5.35亿4.81亿元--
2024-12-311.11元5.90亿5.31亿元--
2024-09-301.08元6.64亿6.14亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。