易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1475元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 持仓换手率2.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6338 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合C |
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.79亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.22亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.06亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.35亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.90亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.64亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.20亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.24亿 | 7.67亿元 | -- |