易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6294 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合C |
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,918.57万 | 19.50% |
| (其中) 股票 | 8,918.57万 | 19.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.60亿 | 78.82% |
| (其中) 债券 | 3.60亿 | 78.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.13万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 545.40万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,557.97万 | 12.15% |
| 金融业 | 1,081.09万 | 2.36% |
| 采矿业 | 682.21万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637.59万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.71万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 213.96万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.41万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.63万 | 0.10% |
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