易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6294 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合C |
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |