易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1475元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 持仓换手率2.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6338 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐恒九个月持有混合C |
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |