大摩ESG量化混合A (009246.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1856元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率812.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5864 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合C |
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大摩ESG量化混合A(009246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-01 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-25 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-22 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-16 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-01 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-21 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-12 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |