大摩ESG量化混合(009246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 108.48万元 | 1.20% | 18.08万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.05万元 | 1.20% | 36.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.66万元 | 1.20% | 18.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 315.31万元 | 1.20% | 52.55万元 | 0.20% |