大摩ESG量化混合A (009246.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1683元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率812.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5885 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合C |
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大摩ESG量化混合A(009246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 260.57万元 | 1.20% | 43.43万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 108.48万元 | 1.20% | 18.08万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.05万元 | 1.20% | 36.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.66万元 | 1.20% | 18.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |