大摩ESG量化混合A (009246.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1296元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率812.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6075 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合C |
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大摩ESG量化混合A(009246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 92.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,215.15万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 1,215.15万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.16万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 296.33万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 68.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560.24万 | 6.99% |
| 采矿业 | 760.32万 | 3.41% |
| 金融业 | 757.48万 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530.65万 | 2.38% |
| 建筑业 | 383.08万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.10万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 261.54万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.65万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.42万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 113.17万 | 0.51% |
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