大摩ESG量化混合A (009246.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率812.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5562 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合C |
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大摩ESG量化混合A(009246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 91.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,211.41万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 1,211.41万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.06万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 467.25万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 70.16% |
| 采矿业 | 1,251.47万 | 5.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174.89万 | 5.17% |
| 金融业 | 969.39万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754.08万 | 3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.06万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.67万 | 0.69% |
| 房地产业 | 156.59万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 106.09万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.57万 | 0.24% |
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