大摩ESG量化混合A (009246.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1381元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.69倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6023 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合C |
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大摩ESG量化混合A(009246) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2.08亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.13亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.64亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.56亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.27亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.81亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.83亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.97亿 | 2.21亿元 | -- |