国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2785元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5471 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合(009244) |
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,707.50万 | 3,005.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,533.10万 | 2,875.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3,268.51万 | 2,688.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,865.04万 | 2,467.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,793.25万 | 2,445.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,121.04万 | 2,715.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,204.92万 | 2,840.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,305.18万 | 3,122.51万元 | -- |