国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5235 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合(009244) |
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |