国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-21 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-07 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-15 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-14 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |