国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2747元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5286 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合A |
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-07 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-23 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-18 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |