国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2488元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5361 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合(009244) |
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-04 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-28 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-27 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-21 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-15 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |