中加核心智造混合C(009243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 2.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,015.02万 | 840.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 951.91万 | 753.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,237.88万 | 1,044.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,218.75万 | 1,013.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,168.56万 | 1,049.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.66万 | 1,084.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2,336.62万 | 1,984.89万元 | -- |